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VP Fund Solutions News

Mitteilung an die Anteilinhaber des Mecam Funds

Lesedauer: 2 Min
Die Anteilinhaber des Mecam Funds (der „Fonds“), der von der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA verwaltet wird, werden hiermit über nachfolgende Änderungen unterrichtet.

Anteilsklasse WKN ISIN
Mecam Funds Global Selection EUR – B A0M99H

LU0337454432

Mecam Funds Global Selection EUR – R A0M99J LU0337454945
Mecam Funds Global Selection EUR – I A0M99K LU0337455918
Mecam Funds Global Selection EUR – BX A1180B LU1088805624

 

Mit Wirkung zum 23. August 2019 treten folgende Änderungen in Kraft:

  1. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer des Fonds (réviseurs d'entreprises agréé) wechselt von KPMG Luxembourg zu PricewaterhouseCoopers (PwC).
  2. Der 31. Dezember eines jeden Jahres wird nicht länger als NAV Bewertungstag ausgeschlossen.
  3. Die Beschreibung der Performance Fee ändert sich und lautet neu wie folgt:
    „Hinsichtlich der Anteilklassen B, R und I erhält der Anlageberater aus dem Teilfondsvermögen zusätzlich je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende aller vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 6% übersteigt („Hurdle Rate“) und jedoch insgesamt höchstens bis zu 20 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird.

    Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres.

    Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfondsvermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

    Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer eventuell anfallenden Mehrwertsteuer.“

 

Die genauen Änderungen sind dem Entwurf des aktualisierten Verkaufsprospektes zu entnehmen.

Ein Entwurf des aktualisierten Verkaufsprospekts, einschließlich des Verwaltungsreglements und des jeweiligen Sonderreglements des Fonds, sind am Sitz der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA und der VP Bank (Luxembourg) SA, sowie der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf, kostenlos erhältlich.

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 42828
 +352 404 770 297