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VP Fund Solutions News

Mitteilung an die Anteilinhaber des BLACK FERRYMAN (News available in German language only)

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Die Anteilinhaber des BLACK FERRYMAN (der „Fonds“), der von der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA verwaltet wird, werden hiermit über nachfolgende Änderungen unterrichtet.

Anteilklasse WKN ISIN
Anteilklasse T A1JF9H LU0607298758
Anteilklasse A A1JXJT LU0778048032
Anteilklasse AR A2JH39 LU1807512386

 

Mit Wirkung zum 16. September 2019 treten folgende Änderungen in Kraft:

  1. Der Wirtschaftsprüfer wechselt von KPMG Luxembourg zu PricewaterhouseCoopers (PwC)
  2. Die Berechnung des Erfolgshonorars (Performance Fee) wird sich ab 01.01.2020 wie folgt ändern:
    Der Portfoliomanager ist berechtigt, je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 20% des Betrages zu erhalten, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), jedoch insgesamt höchstens bis zu 10 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. Existieren für das Sondervermögen weniger als fünf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Januar und endet am 31.12. eines Kalenderjahres. Entsprechend dem Ergebnis einer täglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Sondervermögen zu. Eine erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.
  3. Der Verkaufsprospekt wird an aktuelle Standards der Verwaltungsgesellschaft angepasst und an aktuelle Anforderungen aus dem Bereich Besteuerung angepasst

Die genauen Änderungen sind dem Entwurf des aktualisierten Verkaufsprospektes zu entnehmen.

Ein Entwurf des aktualisierten Verkaufsprospekts, einschließlich des Verwaltungsreglements des Fonds, sind am Sitz der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA und der VP Bank (Luxembourg) SA, sowie der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf, kostenlos erhältlich.

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 42828
 +352 404 770 297